广西壮族自治区广西物流职业技术学院
2022年度部门决算
目 录
第一部分：广西物流职业技术学院概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：广西物流职业技术学院2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：广西物流职业技术学院2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：广西物流职业技术学院概况
一、本部门职责
广西物流职业技术学院是一所培养高等专科学历技术人才的公办高等职业学校，开设现代物流管理、物流工程技术、环境工程技术、汽车制造与试验技术、大数据与会计、电子商务、跨境电子商务、市场营销等专业，为广西物流、环保、新能源、商贸等产业培养一批专业知识扎实、实践能力强，具有良好职业道德的高层次技能应用型人才；主要工作内容：全日制高等职业教育教学，以提高质量为核心，深化专业内涵建设，推进课程体系、教学模式改革；与人才培养和教师能力提升相结合开展应用技术；不断改善实训条件。学院坚持“产教深度融合，校企深度合作”的人才培养模式，为学生提供充足的实训实习平台。
二、机构设置情况
学校设有职能部门：党政办公室、党委组织部、党委宣传部、学生工作部、教务处、资产财务处、后勤管理处、招生就业处、工会、团委、纪委监察室、信息中心、科研处、图书馆和审计办公室;二级学院：物流管理学院、物流商学院、物流金融学院、物流交通学院、生态环保学院、马克思学院、人文教育学院和继续教育学院。
第二部分：广西物流职业技术学院2022年度部门决算报表
此部分另附表格，详见附件：广西物流职业技术学院2022年度部门决算报表公开附表。
第三部分：广西物流职业技术学院2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入18,996.95万元，其中本年收入18,939.68万元, 较2021年度决算数增加6,563.92万元，增长53.04%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入5,911.79万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加3,321.77万元，增长128.25 %，主要原因是我校2022年度获得了现代职业教育发展等专项资金2,000万元以及追加生均拨款经费和高等教育学生资助1,131.41万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入8,500.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加500.00万元，增长6.25%，主要原因是学校2022年申请政府专项债券资金。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。我校没有该项资金收入。与2021年度决算数一致。
4.事业收入3,937.51万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加2,208.46万元，增长127.73 %，主要原因是我校2022年为第三年办学招生，学校在校学生规模不断扩大以及教职工人数快速增加，2022年事业收入安排的支出增加。
5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我校没有该项资金收入。与2021年度决算数一致。。
6.其他收入590.38万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加533.69万元，增长941.42 %，主要原因是主要是2022年我校对学校的商铺进行招租，举办继续教育等培训。
7.使用非财政拨款结余 57.27万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加57.27 万元，主要原因是该资金为使用以前年度其他收入结转资金57.27万元 。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少821.13 万元，主要原因是2022年加快资金执行力度，结转结余资金没有。
（二）本部门2022年度总支出18,996.95万元，其中本年支出16,135.92万元,较2021年度决算数增加2,985.32万元，增长22.70%。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）10,092.34万元：主要用于发放学生奖助学金、教职工的工资福利、学校日常教学和办公等支出。较2021年度决算数增加4,941.74万元，增长95.94%，主要原因是获得专项经费较上年多，支出相应增加，我校2022年为第三年办学招生，学校在校学生规模不断扩大以及教职工人数快速增加，2022年事教育安排的支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）33.27万元，主要用于在职人员的养老保险、职业年金的支出。较2021年度决算数增加33.27万元，主要原因为2021年该类收入为0万元，支出相应为0万元。
3.卫生健康支出（类）11.18万元，主要用于按照国家政策规定支付医疗保险方面的支出。较2021年度决算数增加11.18万元。主要原因为2021年该类收入为0万元，支出相应为0万元。
4.住房保障支出（类）18.89万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2021年度决算数增加18.89万元。主要原因为2021年该类收入为0万元，支出相应为0万元。
5.其他支出（类）5,980.24万元，主要用于我校校区建设支出。较2021年度决算数减少2,019.76万元，下降25.25%。主要原因是2022年部分政府性基金预算财政拨款2,519.76万元，结转在2023年继续使用。
6.结余分配124.57万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。主要来源于学院铺面的租金收入，热水费收入等。较2021年度决算数增加78.28万元，增长169.11 %，主要原因是热水费、租金等收入未形成支出。
7.年末结转和结余 2,736.46 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加2,736.46 万元，主要原因是2022年财政部拨款收入结转，其中:一般公共预算资金216.70万元，政府性基金专项债券资金2,519.76万元。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西物流职业技术学院2022 年度一般公共预算财政拨款支出5,695.09万元，较2021年度决算数增加3,105.07万元，增长119.89 %。其中：基本支出430.06万元，项目支出5,265.03万元。
广西物流职业技术学院2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,480.10万元，支出决算为5,695.09万元，完成年初预算的229.63%。
（一）教育支出（类）年初预算为10,283.02万元，支出决算为10,092.34万元，完成年初预算的98.15%。主要原因为部分经费在年中追加下达,追加金额为3,359.05万元。主要用于发放学生奖助学金、教职工的工资福利、学校日常教学、教学设备购置和办公等。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为24.24万元，支出决算为33.27万元，完成年初预算的137.25%。主要用于在职人员的养老保险、职业年金的支出,部分经费年中追加下达。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为10.40万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的107.5%。主要用于按照国家政策规定支付医疗保险方面的支出，部分经费年中追加下达。
（四）住房保障支出（类）年初预算为12.12万元，支出决算为18.89万元，完成年初预算的155.86%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出，部分经费年中追加下达。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 430.06 万元，支出具体情况如下：
- 工资福利支出270.76万元，完成年初预算的192.88 %。主要原因为部分经费在年中追加下达，追加金额为133.78万元。
- 商品和服务支出154.25万元，完成年初预算的100%。
（三）对个人和家庭补助支出5.05万元，完成年初预算100%。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
广西物流职业技术学院2022年度政府性基金支出5,980.24 万元，较2021年度决算数减少2,019.76万元，下降25.25 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 5,980.24 万元。
广西物流职业技术学院2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为5,980.24万元。
- 其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为 5,980.24万元。主要原因为政府专项债券在年中追加下达，主要用于我校校区建设的支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
- 五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
广西物流职业技术学院2022年度无国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西物流职业技术学院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
- 公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额1,943.87万元，其中：政府采购货物支出1,046.97万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出896.90万元。授予中小企业合同金额1,139.37万元，占政府采购支出总额的 58.61 %，其中：授予小微企业合同金额 919.63 万元，占授予中小企业合同金额的80.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额12.47%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是公务车和学校用于接送师生参加活动校车4辆；教学实训用车为8辆车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5,149.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
组织对“现代职业教育发展专项资金”、“现代职业教育质量提升计划经费”、“提高高职院校生均拨款(含成人高校强基计划)”等10个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出5,149.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，满足奖助学金的发放、学科建设及实训所需仪器设备，进一步增强学校学科建设的硬件水平,不断完善学院办学基础设施建设，提升办学条件，促进学校持续良好发展，资金执行合理合规，获得较好的产出。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，9个项目评为一等，占项目总数比例90%； 1个项目评为二等，占项目总数比例10%。自评发现的主要问题及原因：部分项目支出进度较为缓慢。下一步改进措施：一是加紧督促相关部门，加强各部门之间的沟通，及时解决遇到的问题；二是不断提高学院项目管理水平，提升项目建设质量，优化办学环境，为学院师生工作、学习、生活提供更加舒适满意的环境。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，现代职业教育发展专项资金项目自评得分为98.93分，一等，项目全年预算数为1,000万元，执行数为892.94万元，完成预算的89.29%。项目绩效目标完成情况：完成了建设以围绕电商与智能数字化营销为主，商科类相关专业融通应用的“丝路电商”经济化共享实训中心，改善办学条件，推动我院职业教育稳步发展。自评发现的主要问题及原因：一是及教材编写修改次数较多，耽误了项目进度，二是支出进度较为缓慢。下一步改进措施：一是加强与出版社及时沟通，提高工作效率，按时完成项目任务；二是加强内部沟通，遇到问题及时解决在规定时间内形成支出。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：广西物流职业技术学院2022年度部门决算报表公开附表
